Аналитический учет в ERP Odoo 17

Подсистема аналитического учета в Odoo в последние годы показывает нехилую тенденцию развития, что не может не радовать пользователей. Про эволюцию аналитического учета (начиная с 11-й версии) я уже писал в том году вот здесь, поэтому останавливаться на этом вопросе я уже не буду. И сразу перейду к описанию функционала в 17-й версии (которая вышла в ноябре 2023 года).

Аналитические счета и аналитические планы

Основной аналитического учета в Odoo есть аналитический счет.

Аналитический счет – аналитика, которую можно указать при отображение в учете информации о бизнес-операции. Эта аналитика в основном касается информации о доходах или расходах – ее можно адаптировать и под другие цели, но ее основное назначение именно такое.

Аналитические счета объединяются в аналитические планы.

Аналитический план – группа аналитических счетов объединенных по какому-то признаку. Аналитическим планом может быть справочник статей доходов и расходов, центров финансовой ответственности, проектов, департаментов и т.д.

На уровне плана можно задать его обязательность/необязательность использования в целом или на уровне конкретных документов системы.

При добавлении в систему нового аналитического плана он автоматически добавляется в аналитическую запись, а также в группировки аналитических записей, что весьма и весьма удобно.

Для автоматической подстановки в документы аналитических счетов определенного аналитического плана в системе существует механизм Analytic Distribution Models, который позволяет делать привязку аналитических счетов к бухгалтерским счетам, контрагентам или продуктам.

Аналитические записи

Основное изменение подсистемы аналитического учета в ERP Odoo 17 коснулось формата аналитической записи. Раньше аналитические записи создавались под каждый аналитический счет который вы указывали в документе.

Выглядело это вот так:

В 17-й же версии если сумма распределяется на аналитические счета планов в размере 100%, то создается одна аналитическая запись на уровне которой пишуться все аналитические счета:

Если же сумма в документе делиться в процентом соотношении между аналитическими счетам одного плана (например 50% на один департамент, а 50% на другой), то система создаст две аналитические записи. Если же сумма дробится между несколькими аналитическими планами, например вот так:

То в аналитическом учете создадутся несколько аналитических записей:

Такой формат записи лучше для анализа сделанных записей в учете. Например в режиме пивот таблицы записи можно разворачивать в разрезе аналитических планов по разным осям, чего раньше нельзя было сделать.

Подытожим

Odoo выпуская каждый год новую версию системы постепенно улучшает учетный модуль делая его все более пригодным для ведения учета (в первую очередь – управленческого). Обновленный формат аналитической записи улучшает анализ таких записей в учете и дает хороший инструмент для построения аналитического учета в системе и при этом пользователь системы не зависит в этом плане от разработчика.

Джерело: Блог консультанта