Лист НБУ від 23.12.2019 р. №52-0011/67192
Банкам України та їх філіям Державній казначейській службі України
Про зміни в роботі СЕП
Повідомляємо, що в січні 2020 року в роботу Системи електронних платежів Національного банку України (далі – СЕП) вносяться такі зміни.
1. У зв’язку з переходом Державної казначейської служби України (далі – ДКСУ) на План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 N 1203, змінюється перелік балансових рахунків, заборонених для вказання в електронних розрахункових документах СЕП для рахунків ДКСУ.
Наводимо в додатку зазначений перелік балансових рахунків за Планом рахунків ДКСУ.
Нагадуємо, що повний перелік балансових рахунків, заборонених для вказання в електронних розрахункових документах і електронних розрахункових повідомленнях СЕП, знаходиться в складі експлуатаційної документації СЕП на ресурсі https://bank.gov.ua/ARM_NBU/DOC/Interface/Zaboroneni_balansovi_rahunki.pdf
2. Починаючи з 13.01.2020 (включно) згідно з постановою Правління Національного банку України від 26.09.2019 N 118 рахунок відправника / отримувача в електронних розрахункових документах і електронних повідомленнях СЕП має ідентифікуватися тільки за допомогою міжнародного номера банківського рахунку (IBAN). Якщо в документі буде вказано не IBAN, а пара реквізитів “Код банку (МФО)” і “Номер рахунку”, то СЕП забракує такий документ.
Опис інтерфейсу між СЕП і САБ банку, в який внесено відповідні зміни, розміщено на ресурсі https://bank.gov.ua/ARM_NBU/DOC/Interface/
Директор Департаменту інформаційних технологій В. Нагорнюк
Додаток
Перелік балансових рахунків, які заборонено вказувати в електронних розрахункових документах для рахунків, відкритих у Державній казначейській службі України
| Рахунок/Клас | Назва рахунків |
| 2451 | Єдиний казначейський рахунок |
| 2452 | Субрахунки єдиного казначейського рахунку |
| 2334 | Рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів за коштами державного бюджету |
| 2331 | Кошти державного бюджету на рахунках в установах банків |
| 2332 | Кошти державного бюджету на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків |
| 2344 | Рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів за коштами місцевого бюджету |
| 2351 | Інші рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів |
| 2352 | Рахунки для виплати готівки державним цільовим фондам |
| 2353 | Рахунки для виплати готівки іншим клієнтам |
| 2342 | Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків |
| 2341 | Кошти місцевих бюджетів на рахунках в установах банків в іноземній валюті |
| 2347 | Рахунки місцевих бюджетів в установах банків в національній валюті |
| 3751, 3753, 3754, 3755, 3756 | Технічні рахунки |
| Рахунки 4 класу | Розрахунки |
| Рахунки 5 класу | Капітал та фінансовий результат |
| Рахунки 7 класу | Доходи |
| Рахунки 8 класу | Витрати |
| Рахунки 9 класу | Позабалансові та управлінські рахунки бюджетів та державних цільових фондів |